为了简化报账流程，节约时间，提高工作效率，尽早达到移动办公的目标，结合我校实际情况，制定本办法，具体流程如下：

• 财务进行票据复核，具体要求如下 ：

1. 报账人员根据学校费用报销制度要求，填写并整理好需要报销的发票或单据，进行整齐粘贴。
2. 根据报销内容使用蓝、黑钢笔或签字笔填写《费用报销单》，外地出差的填写《差旅费报销单》，涂改无效，附上相关报销发票的同时还应附银行付款小票和发票查验单（查验方法：登录国家税务总局，选择“发票查验”）。
3. 填好报销单据由经手人、部门领导签字后送财务处按预算项目进行登记、复核。
4. 校长审批。
5. 财务处付款。

• 付款要求：

1. 财务依据报账人提供的原始单据按原渠道付款方式进行报账。
2. 对公付款：按发票下面注明的对方账户名称、账号进行付款。
3. 对私付款，依据付款银行小票付款。
4. 学校原则上不借支款项，教职工可使用信用卡垫款。